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热门曲目去哪了?-188博金宝体育首页,188bet金宝慱亚洲体育app手机版客户端登录app

2022-07-01 19:40:25 秀爱组合

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188博金宝体育首页,188bet金宝慱亚洲体育app手机版客户端登录app今年以来,行业轮动激烈,拉锯效应显着。从金融和周期看,增长和消费下降;然后是消费和增长,金融下降。今年的一大特点就是这种取舍和股票的博弈。

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188博金宝体育首页,188bet金宝慱亚洲体育app手机版客户端登录app4月底以来,代表核心赛道的毛氏指数和宁氏集团开始反弹。美联储收紧对A股的影响已经减弱,从大幅“扼杀估值”到“独立市场”。国内外经济货币周期的“独立”预期。经济:海外衰退,国内复苏;流动性:海外收缩,国内放水。

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流行曲目从底部反弹的情况如何?与3月底开始企稳回升的白酒相比,创新药、新能源汽车、光伏、半导体、军工等行业在4月底开始起步。其中,新能源汽车和光伏反弹50%+,半导体和军工行业反弹30%+,白酒反弹22%,创新药仅反弹16%。

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从成交量占比来看,成交热度如何?新能源汽车、光伏交易热度再次升至历史高位;白酒、创新药、半导体、军工等行业交易热度仍处于中性区间。

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从PE来看,估值达到什么水位?创新药和半导体估值仍处于历史底部;军工行业重回2019年大市场起点附近;新能源汽车和光伏估值处于2019年以来的中低水平;白酒估值处于历史中高水平。

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从PB-ROE框架来看,热门赛道在哪里?从价值投资的角度来看,以安全边际为尺度,以确定性为界,热门赛道不如传统稳增长、大金融。

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从 PEG 的角度来看,热门赛道在哪里?从投资成长股来看,考虑到安全边际和成长成本效益,光伏和新能源汽车占主导地位。

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行业比较框架:两个视角,三个维度。对于行业的选择,首先是长远的眼光,关注行业生命周期的变化,在引进期、成长期、成熟期、衰退期是哪个阶段。二是短线看,包括产业链景气传导的机会,以及景气度、估值等回归均值的机会。

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下半年行业选择:兼顾脚下的路和远方的风景。前路:一是疫情好转,消费场景打开,线下消费修复;二是稳增长的方向,如汽车、家电、房地产、基建等受益于促消费政策;三、通胀 惠及能源产品和食品等。远景:技术创新、碳中和、消费升级等长期投资机会。

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